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カンボジアIPO上場株ファンド募集に関するお知らせ
[11/07/12]
提供元：@Press
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アセットデザイン株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：篠原 洋一、以下 当社)は、民法上の任意組合(ファンド)を組成し、2011年7月29日より9月30日までカンボジアIPO上場株ファンド(以下 ファンド)の募集を致しますのでお知らせ致します。
ファンドURL： http://cambodiafund.jp/
カンボジア王国では2011年7月11日、正式に同国初の証券取引所となるカンボジア証券取引所を開設致しました。最初の株式の取引は2011年秋以降に予定されております。当社はカンボジアの潜在的な成長性にいち早く着目し、アジア新興国担当ディレクターの高橋 守が2009年夏から約20回に渡り同国を訪れ、政府高官、現地証券会社、上場予定企業との対話を重ねて参りました。当社ではこうした活動をもとに、カンボジアの制度、経済、産業、企業に関する有用な情報を多く収集し、これまでの経験を活かした分析を行うほか、高い運用成績が期待できる新規上場株の割当をより多く受けるよう努め、当ファンドの運用成績の向上を図って参ります。
■ファンドの概要
＜組合の名称＞
カンボジアIPO上場株投資事業組合
＜組合契約出資持分の形態＞
民法上の組合契約に基づく出資持分
＜組成、運用、販売＞
アセットデザイン株式会社
＜投資対象・目的＞
カンボジア証券取引所におけるIPO(新規公開)株と上場株に投資し、株価の値上がりによる投資効果を享受することを目的とします。ただし、現地引受証券会社からのIPO株の割当が十分大きくないか、割当がない場合も想定されます。こうした場合、株価の動向等を吟味して当IPO銘柄の上場後の株式に投資する予定です。
＜出資受入の上限人数＞
498名
＜受入出資金額の上限(予定)＞
10億円程度
＜出資の方法＞
ウェブもしくは書面で質問へのご回答・必要書類のご送付を頂き、出資金を振り込んで頂きます(リスクやリターンの特性について理解を深めて頂くため、口座開設前後に個別面談もしくはセミナーや現地視察会に参加して頂きますことをお薦め致します)。
＜出資の単位＞
1単位100万円で1単位以上(出資手数料相当額を含む)
＜出資手数料＞
3.15％(税込、出資金額より差し引かれます)
＜申込み期間(予定)＞
2011年7月29日(金)〜2011年9月30日(金)(期間は延長される場合があります。)
＜出資金の払込み期限(予定)＞
2011年10月14日(金)(申込み期間が延長される場合は別途ご案内致します。)
＜本組合の存続期間＞
契約の効力が発生した日から2021年9月30日までと致しますが、一般組合員の過半数の反対がなければさらに10年間延長することがございます。
＜現金の分配＞
業務執行者の裁量によります。
＜解約、譲渡、その他の処分＞
一般組合員は初年度終了後に、毎年3、6、9、12月の各月の末日を脱退日として、脱退することができます。この場合、払戻金額の1.0％に相当する金額(税別)をご負担頂きます。また、譲渡の場合は譲り受けるお客様に譲り受ける持分の評価額の3.0％に相当する金額(税別)をご負担頂きます。
【この他お客様にご負担頂く手数料】
＜銀行振込手数料＞
出資金(出資手数料を含む)を銀行等の金融機関を通じて振り込む際の振込手数料
＜管理報酬＞
報酬控除前純資産の年率3.0％(税別)
＜成功報酬＞
ハイウォーターマーク超過分の20％(税別)
＜組合の組成運営に係る費用＞
組合の組成費用、組合財産の取得・管理に係る費用、監査費用、弁護士等の専門家の費用、調査費用等の組合の業務遂行に関連して発生した費用を、間接的にご負担いただきます(実額負担となるため、金額を表示できません。)。
■当社の概要
商号 ：アセットデザイン株式会社
代表 ：代表取締役 篠原 洋一
所在地 ：東京都中央区京橋二丁目7番14号 ビュレックス京橋701
事業内容：金融商品取引業(投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1885号
＜その他＞
・当社が加入している金融商品取引業協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
・当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※本組合に対する出資は、元本が保証されているものではなく、【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリーリスク】等により元本割れ又は元本を超過する損失を生じるリスクがあります。詳しくは、募集時に配布致します「契約締結前交付書面」をよくお読みください。
ファンドURL： http://cambodiafund.jp/
カンボジア王国では2011年7月11日、正式に同国初の証券取引所となるカンボジア証券取引所を開設致しました。最初の株式の取引は2011年秋以降に予定されております。当社はカンボジアの潜在的な成長性にいち早く着目し、アジア新興国担当ディレクターの高橋 守が2009年夏から約20回に渡り同国を訪れ、政府高官、現地証券会社、上場予定企業との対話を重ねて参りました。当社ではこうした活動をもとに、カンボジアの制度、経済、産業、企業に関する有用な情報を多く収集し、これまでの経験を活かした分析を行うほか、高い運用成績が期待できる新規上場株の割当をより多く受けるよう努め、当ファンドの運用成績の向上を図って参ります。
■ファンドの概要
＜組合の名称＞
カンボジアIPO上場株投資事業組合
＜組合契約出資持分の形態＞
民法上の組合契約に基づく出資持分
＜組成、運用、販売＞
アセットデザイン株式会社
＜投資対象・目的＞
カンボジア証券取引所におけるIPO(新規公開)株と上場株に投資し、株価の値上がりによる投資効果を享受することを目的とします。ただし、現地引受証券会社からのIPO株の割当が十分大きくないか、割当がない場合も想定されます。こうした場合、株価の動向等を吟味して当IPO銘柄の上場後の株式に投資する予定です。
＜出資受入の上限人数＞
498名
＜受入出資金額の上限(予定)＞
10億円程度
＜出資の方法＞
ウェブもしくは書面で質問へのご回答・必要書類のご送付を頂き、出資金を振り込んで頂きます(リスクやリターンの特性について理解を深めて頂くため、口座開設前後に個別面談もしくはセミナーや現地視察会に参加して頂きますことをお薦め致します)。
＜出資の単位＞
1単位100万円で1単位以上(出資手数料相当額を含む)
＜出資手数料＞
3.15％(税込、出資金額より差し引かれます)
＜申込み期間(予定)＞
2011年7月29日(金)〜2011年9月30日(金)(期間は延長される場合があります。)
＜出資金の払込み期限(予定)＞
2011年10月14日(金)(申込み期間が延長される場合は別途ご案内致します。)
＜本組合の存続期間＞
契約の効力が発生した日から2021年9月30日までと致しますが、一般組合員の過半数の反対がなければさらに10年間延長することがございます。
＜現金の分配＞
業務執行者の裁量によります。
＜解約、譲渡、その他の処分＞
一般組合員は初年度終了後に、毎年3、6、9、12月の各月の末日を脱退日として、脱退することができます。この場合、払戻金額の1.0％に相当する金額(税別)をご負担頂きます。また、譲渡の場合は譲り受けるお客様に譲り受ける持分の評価額の3.0％に相当する金額(税別)をご負担頂きます。
【この他お客様にご負担頂く手数料】
＜銀行振込手数料＞
出資金(出資手数料を含む)を銀行等の金融機関を通じて振り込む際の振込手数料
＜管理報酬＞
報酬控除前純資産の年率3.0％(税別)
＜成功報酬＞
ハイウォーターマーク超過分の20％(税別)
＜組合の組成運営に係る費用＞
組合の組成費用、組合財産の取得・管理に係る費用、監査費用、弁護士等の専門家の費用、調査費用等の組合の業務遂行に関連して発生した費用を、間接的にご負担いただきます(実額負担となるため、金額を表示できません。)。
■当社の概要
商号 ：アセットデザイン株式会社
代表 ：代表取締役 篠原 洋一
所在地 ：東京都中央区京橋二丁目7番14号 ビュレックス京橋701
事業内容：金融商品取引業(投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1885号
＜その他＞
・当社が加入している金融商品取引業協会
社団法人日本証券投資顧問業協会
・当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
※本組合に対する出資は、元本が保証されているものではなく、【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリーリスク】等により元本割れ又は元本を超過する損失を生じるリスクがあります。詳しくは、募集時に配布致します「契約締結前交付書面」をよくお読みください。
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