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バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF(VEA)がトランジション・インデックスへの移行を開始
[15/12/22]
提供元：@Press
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2015年12日21日(東京)：米国ザ・バンガード・グループ・インクが運用するETF運用資産総額260億ドルのバンガード(R)・FTSE先進国市場(除く北米)ETF(VEA)が米国東部時間2015年12月21日の取引より、移行用インデックスであるFTSE先進国オールキャップ(除く米国)トランジション・インデックスへの連動を開始いたします。
マーケットインパクトを最小化するために、第一段階としてFTSE先進国オールキャップ(除く米国)トランジション・インデックスに移行します。既に組み入れられている大型・中型株を月次ベースで一定の割合ずつ売却し、移行用インデックスの組み入れ比率に基づき、小型株とカナダ株式を段階的に組み入れていきます。移行完了後は最終的なベンチマークであるFTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスに連動します。短期的な銘柄入れ替えによる取引コストの上昇を避けるため、約半年に亘ってFTSE先進国オールキャップ(除く米国)トランジション・インデックスが使用されます。移行の間、投資家の皆さまへの情報提供として、FTSEは移行用インデックスの構成比率を月次ベースで http://www.ftse.com/vanguard で公開します。
移行完了後は最終的なベンチマークであるFTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスに連動します。新たなベンチマークに基づく最終的なカナダ株式の組み入れ比率は約7.4％となります。また、小型株を組み入れることによって、時価総額加重平均によりいっそう近づくとともに、投資家の皆さまにより幅広い分散効果を提供いたします。そしてカナダ株式を追加することによって、VEAは米国以外の大・中・小型の先進国市場株式とカナダ株式で広範に分散された時価総額加重平均ベースの最大級のETFとなります。(*1)
今回の移行は、2015年6月に米国バンガードから発表された4本のバンガードETF(TM)のベンチマーク変更の一環です。ベンチマーク変更に伴う経費率への影響はないと見込んでいます。
注：FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスへの移行が完了した段階で、日本語ETF名称をバンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETFから、バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETFに変更します。
(*1)出所：モーニングスター、ブルームバーグ、バンガード 2015年9月30日現在
運用資産残高は別途記載がない限り2015年9月末現在です。出所：バンガード
■バンガード・インベストメンツ・ジャパンとバンガードについて
2000年に設立され、今年15周年を迎えたバンガード・インベストメンツ・ジャパンの親会社であるザ・バンガード・グループ・インクは、米国フィラデルフィア州バレーフォージに本社をおきます。バンガードは、運用するファンドを通じて投資家の皆さまに所有される、「バンガードの株主＝ファンドの投資家」というユニークな会社構造を採っています。外部株主が存在しないこの会社構造は、株主である投資家の皆さまのメリットを追求することだけに専心できます。さらに、バンガード独自の社風や投資哲学、経営方針をグローバルの各拠点すべてで推し進めることができます。バンガードの安定性や経験、低コスト、顧客第一の姿勢は、日本の投資家の皆さまにとっても資産形成のお役に立てることと思います。バンガードは、グローバルで4,550億米ドル(約55.1兆円)のETFを含む約3.4兆米ドル(約411兆円)を運用する(*2)、世界最大級の投信会社です。インデックスファンドを世界で初めて個人投資家向けに販売した会社として知られ、2001年以降は、インデックスファンドで培ったノウハウをETF(上場投資信託)においても発揮しています。バンガードに関する更に詳しいご案内は、バンガード・インベストメンツ・ジャパンウェブサイトをご覧下さい。 https://www.vanguardjapan.co.jp
(*2)出所：バンガード（2015年10月末現在）
■ご留意事項
外国籍ETFの取引に関する情報
＜リスクに関する情報＞
・当ETFは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況などを反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動などを受けて変動するため、当ETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
・当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
・当ETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
＜手数料に関する情報＞
・ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引にかかるコストにつきましては販売会社にてご確認下さい。
・ETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。
＜お取引に関する情報＞
・バンガードETF(TM)シリーズのETFを各国のバンガードから直接購入することはできません。バンガード・インベストメンツ・ジャパンはバンガードETFシリーズのETFの売買に係る勧誘もしくは推奨を行なうものではありません。購入を検討される場合は、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社にお問い合わせ下さい。
・バンガードETFはクリエーション単位での買い戻しのみ可能です。バンガードETFは証券会社の取り次ぎにより流通市場で売買することができます。
・バンガード・インベストメンツ・ジャパンは、金融商品取引業1種の登録を受けておりますが、お客様に金融商品取引の執行に関わるサービスを提供しておりません。個別の金融商品取引に係わる説明、告知、もしくは報告など、および同取引に係わる売買代金の受け渡しも行っておりません。金融商品の売買を行う場合は、当社以外の金融商品取引業者からあらためて必要な情報を入手し、法令上の手続きをお済ませのうえお取引下さい。
その他
・FTSEインデックス(以下「インデックス」)にかかるすべての権利はFTSEインターナショナル・リミテッド(以下「FTSE」)に帰属します。「FTSE(R)」はロンドン証券取引所グループ系列会社の商標で、FTSEがライセンスを得て使用しています。バンガード・ファンド(以下「プロダクト」)はバンガードが単独で開発したものです。インデックスはFTSEまたはその代理人によって算出されます。FTSEとそのライセンサーはプロダクトと何ら関係がなく、またプロダクトのスポンサーではなく、プロダクトに対して助言せず、プロダクトを推奨せず、保証せず、販売促進しません。FTSEとそのライセンサーは、何人に対しても、(a)インデックスの使用、インデックスへの依拠、またはインデックスにおけるエラー、または(b)プロダクトへの投資あるいはプロダクトの運用、から発生する何らの責任を負うものではありません。FTSEは、プロダクトから得られるべき結果、またはバンガードが設定した目的に対するインデックスの適切性、のいずれに関しても、申し立て、予測、保証あるいは表明を行いません。
・「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む)、「Vanguard ETF」、「Vanguard ETFs」及び帆船を模したロゴは、「The Vanguard Group, Inc.」の商標です。
U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; and 8,417,623.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
(c) 2015 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved.
バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第146号
加入協会：日本証券業協会
マーケットインパクトを最小化するために、第一段階としてFTSE先進国オールキャップ(除く米国)トランジション・インデックスに移行します。既に組み入れられている大型・中型株を月次ベースで一定の割合ずつ売却し、移行用インデックスの組み入れ比率に基づき、小型株とカナダ株式を段階的に組み入れていきます。移行完了後は最終的なベンチマークであるFTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスに連動します。短期的な銘柄入れ替えによる取引コストの上昇を避けるため、約半年に亘ってFTSE先進国オールキャップ(除く米国)トランジション・インデックスが使用されます。移行の間、投資家の皆さまへの情報提供として、FTSEは移行用インデックスの構成比率を月次ベースで http://www.ftse.com/vanguard で公開します。
移行完了後は最終的なベンチマークであるFTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスに連動します。新たなベンチマークに基づく最終的なカナダ株式の組み入れ比率は約7.4％となります。また、小型株を組み入れることによって、時価総額加重平均によりいっそう近づくとともに、投資家の皆さまにより幅広い分散効果を提供いたします。そしてカナダ株式を追加することによって、VEAは米国以外の大・中・小型の先進国市場株式とカナダ株式で広範に分散された時価総額加重平均ベースの最大級のETFとなります。(*1)
今回の移行は、2015年6月に米国バンガードから発表された4本のバンガードETF(TM)のベンチマーク変更の一環です。ベンチマーク変更に伴う経費率への影響はないと見込んでいます。
注：FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックスへの移行が完了した段階で、日本語ETF名称をバンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETFから、バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETFに変更します。
(*1)出所：モーニングスター、ブルームバーグ、バンガード 2015年9月30日現在
運用資産残高は別途記載がない限り2015年9月末現在です。出所：バンガード
■バンガード・インベストメンツ・ジャパンとバンガードについて
2000年に設立され、今年15周年を迎えたバンガード・インベストメンツ・ジャパンの親会社であるザ・バンガード・グループ・インクは、米国フィラデルフィア州バレーフォージに本社をおきます。バンガードは、運用するファンドを通じて投資家の皆さまに所有される、「バンガードの株主＝ファンドの投資家」というユニークな会社構造を採っています。外部株主が存在しないこの会社構造は、株主である投資家の皆さまのメリットを追求することだけに専心できます。さらに、バンガード独自の社風や投資哲学、経営方針をグローバルの各拠点すべてで推し進めることができます。バンガードの安定性や経験、低コスト、顧客第一の姿勢は、日本の投資家の皆さまにとっても資産形成のお役に立てることと思います。バンガードは、グローバルで4,550億米ドル(約55.1兆円)のETFを含む約3.4兆米ドル(約411兆円)を運用する(*2)、世界最大級の投信会社です。インデックスファンドを世界で初めて個人投資家向けに販売した会社として知られ、2001年以降は、インデックスファンドで培ったノウハウをETF(上場投資信託)においても発揮しています。バンガードに関する更に詳しいご案内は、バンガード・インベストメンツ・ジャパンウェブサイトをご覧下さい。 https://www.vanguardjapan.co.jp
(*2)出所：バンガード（2015年10月末現在）
■ご留意事項
外国籍ETFの取引に関する情報
＜リスクに関する情報＞
・当ETFは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況などを反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動などを受けて変動するため、当ETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
・当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
・当ETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
＜手数料に関する情報＞
・ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引にかかるコストにつきましては販売会社にてご確認下さい。
・ETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。
＜お取引に関する情報＞
・バンガードETF(TM)シリーズのETFを各国のバンガードから直接購入することはできません。バンガード・インベストメンツ・ジャパンはバンガードETFシリーズのETFの売買に係る勧誘もしくは推奨を行なうものではありません。購入を検討される場合は、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社にお問い合わせ下さい。
・バンガードETFはクリエーション単位での買い戻しのみ可能です。バンガードETFは証券会社の取り次ぎにより流通市場で売買することができます。
・バンガード・インベストメンツ・ジャパンは、金融商品取引業1種の登録を受けておりますが、お客様に金融商品取引の執行に関わるサービスを提供しておりません。個別の金融商品取引に係わる説明、告知、もしくは報告など、および同取引に係わる売買代金の受け渡しも行っておりません。金融商品の売買を行う場合は、当社以外の金融商品取引業者からあらためて必要な情報を入手し、法令上の手続きをお済ませのうえお取引下さい。
その他
・FTSEインデックス(以下「インデックス」)にかかるすべての権利はFTSEインターナショナル・リミテッド(以下「FTSE」)に帰属します。「FTSE(R)」はロンドン証券取引所グループ系列会社の商標で、FTSEがライセンスを得て使用しています。バンガード・ファンド(以下「プロダクト」)はバンガードが単独で開発したものです。インデックスはFTSEまたはその代理人によって算出されます。FTSEとそのライセンサーはプロダクトと何ら関係がなく、またプロダクトのスポンサーではなく、プロダクトに対して助言せず、プロダクトを推奨せず、保証せず、販売促進しません。FTSEとそのライセンサーは、何人に対しても、(a)インデックスの使用、インデックスへの依拠、またはインデックスにおけるエラー、または(b)プロダクトへの投資あるいはプロダクトの運用、から発生する何らの責任を負うものではありません。FTSEは、プロダクトから得られるべき結果、またはバンガードが設定した目的に対するインデックスの適切性、のいずれに関しても、申し立て、予測、保証あるいは表明を行いません。
・「Vanguard」(日本語での「バンガード」を含む)、「Vanguard ETF」、「Vanguard ETFs」及び帆船を模したロゴは、「The Vanguard Group, Inc.」の商標です。
U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; and 8,417,623.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
(c) 2015 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved.
バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第146号
加入協会：日本証券業協会
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