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ホンダ、ソフトバンク、コマツなど
[14/04/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
本日の注目個別銘柄
<7267> ホンダ 3315 -155売り優勢。先週末に決算を発表、前期営業利益は7503億円で前期比38％増益、8000億円弱の市場コンセンサス水準はおろか、従来予想7800億円も下回る着地になった。また、今期営業利益は7600億円で同1％増と横ばいの予想。市場予想は9000億円前後であったため、大幅に下振れる格好に。実績・見通しともに市場予想平均を大きく下回る数値にネガティブな見方が先行へ。ＪＰモルガン（ＪＰＭ）では、北米の収益低迷が顕著で今期の収益目線は下げざるを得ないと判断、投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げしている。
<9984> ソフトバンク 7550 -184売り先行。スプリントのＴモバイル買収が、さらに実現困難になるとの米紙報道を嫌気する動きになっている。米ＦＣＣでは、通信事業者に認める周波数の量を設定するための電波計算の新方法を提案しており、新方法によれば、スプリントの保有周波数が提供地域の大半で3分の1以上に達してしまうようだ。全体相場の地合い悪化にも連れ安する状況へ。
<6954> ファナック 18450 +70大幅続伸。先週末に発表の決算内容が好感されている。前期営業利益は1641億円で前期比11％減益、従来予想の1478億円、市場予想の1600億円前後も上回る着地となった。今期営業利益予想は2042億円で同24％増益の見通し、市場予想は2000億円弱の水準であった。上半期計画のみの開示と見られていた中、通期予想までの開示は先行き自信の表れと受け止める声も。なお、上半期予想は1210億円、市場予想の900億円を大幅に上回る水準。1-3月期の受注上振れ、ディスクローズの改善など、評価材料多い決算となった印象。野村では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げのもよう。
<6301> コマツ 2194 +43買い先行。先週末に決算を発表、前期営業利益は2405億円で前期比13.7％増益、従来予想の2100億円、市場予想の2270億円レベルも上回る格好に。一方、今期見通しは2430億円で同1.0％増益。2470億円レベルの市場コンセンサスとほぼ同水準になっている。今期の収益鈍化見通しを嫌気する動きよりも、実績値の上振れを素直に評価する状況のようだ。日立建機<6305>など同業他社との比較では、今期業績の前提が保守的と捉えられている。
<6740> ＪＤＩ 672 -127急落。本日の寄り付き前、前期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の304億円から272億円に減額修正、価格交渉の軟化に伴う出荷見合わせの発生などが業績の下振れ要因につながる。市場コンセンサスもほぼ会社計画線上であったため、想定外の下方修正となる形に。上場後間もないタイミングでの下方修正となり、市場の信頼性の低下につながっていくとの警戒感なども先行へ。
<7276> 小糸製作所 2225 +283上昇率2位。先週末に発表の好決算が評価材料視されている。前期営業利益は495億円で前期比31％増益、従来予想の440億円を大きく上振れる着地に。今期は500億円で同1％増益の見通し、増益率は鈍化するものの、水準自体は市場想定線となっている。もともと、減益ガイダンスへの警戒感なども強かったため、増益予想には安心感も強まる形のようだ。為替前提が95円／ドルなど、上振れ期待は高まる状況とみられる。
<5214> 電気硝子 508 -28大幅安。先週末に決算を発表、前期営業利益は162億円で前期比35％減益、会社計画レンジの下限水準での着地となった。一方、今期は決算期変更のため9ヶ月決算、営業利益は110-170億円のレンジと予想している。前年同期比では2ケタ減益だが、市場コンセンサス比較では上振れの格好と捉えられる。ただ、4-6月期計画は10-30億円のレンジにとどまっており、7-9月期以降の回復には不透明感残るとの見方も。
<6460> セガサミー 2073 -94さえない。公明党の慎重姿勢を映して、カジノ法案の今国会成立が不透明になってきたと報じられている。同社や日金銭<6418>、オーイズミ<6428>、フジメディア<4676>などカジノ関連銘柄は総じて売りが優勢の展開となっている。同社に関しては、ＵＢＳが先週に投資判断を格上げ、今国会会期中カジノ法案が可決すれば、数少ない「カジノ関連」としてアップサイドが期待できると指摘していた。
<9437> ドコモ 1631 +58しっかり。先週末、決算と同時に発表した自社株買いがプラスインパクトにつながっている。発行済み株式数の7.72％に当たる3億2000万株を上限としており、取得期間は4月26日から来年の3月31日までとしている。大規模な自社株買い実施のアナウンスは想定外でサプライズと捉えられる格好に。ＮＴＴによる株式売却なども想定されているようだ。ＳＭＢＣ日興証券では、業績底打ちを議論する時期が早まったとして、投資判断を「２」から「１」に格上げしている。なお、前期業績は下振れ着地となり、今期営業利益予想7500億円は8000億円超の市場コンセンサスを大幅に下回っている。
<6503> 三菱電機 1128 0決算発表後は一時乱高下も、比較的強含む展開になっている。前期営業利益は2352億円で前期比55％増益、従来予想の2200億円を上振れる着地となった。今期は2500億円で同6％増益の見通し。市場予想は前期実績が2300億円程度、今期見通しが2700億円程度になっていた。業績予想は保守的な銘柄として位置づけられており、特にコンセンサス下振れの業績見通しを嫌気する動きは限定的、実績が想定を上振れて着地となったことを評価する動きが優勢に。
＜FA＞
<9984> ソフトバンク 7550 -184売り先行。スプリントのＴモバイル買収が、さらに実現困難になるとの米紙報道を嫌気する動きになっている。米ＦＣＣでは、通信事業者に認める周波数の量を設定するための電波計算の新方法を提案しており、新方法によれば、スプリントの保有周波数が提供地域の大半で3分の1以上に達してしまうようだ。全体相場の地合い悪化にも連れ安する状況へ。
<6954> ファナック 18450 +70大幅続伸。先週末に発表の決算内容が好感されている。前期営業利益は1641億円で前期比11％減益、従来予想の1478億円、市場予想の1600億円前後も上回る着地となった。今期営業利益予想は2042億円で同24％増益の見通し、市場予想は2000億円弱の水準であった。上半期計画のみの開示と見られていた中、通期予想までの開示は先行き自信の表れと受け止める声も。なお、上半期予想は1210億円、市場予想の900億円を大幅に上回る水準。1-3月期の受注上振れ、ディスクローズの改善など、評価材料多い決算となった印象。野村では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げのもよう。
<6301> コマツ 2194 +43買い先行。先週末に決算を発表、前期営業利益は2405億円で前期比13.7％増益、従来予想の2100億円、市場予想の2270億円レベルも上回る格好に。一方、今期見通しは2430億円で同1.0％増益。2470億円レベルの市場コンセンサスとほぼ同水準になっている。今期の収益鈍化見通しを嫌気する動きよりも、実績値の上振れを素直に評価する状況のようだ。日立建機<6305>など同業他社との比較では、今期業績の前提が保守的と捉えられている。
<6740> ＪＤＩ 672 -127急落。本日の寄り付き前、前期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の304億円から272億円に減額修正、価格交渉の軟化に伴う出荷見合わせの発生などが業績の下振れ要因につながる。市場コンセンサスもほぼ会社計画線上であったため、想定外の下方修正となる形に。上場後間もないタイミングでの下方修正となり、市場の信頼性の低下につながっていくとの警戒感なども先行へ。
<7276> 小糸製作所 2225 +283上昇率2位。先週末に発表の好決算が評価材料視されている。前期営業利益は495億円で前期比31％増益、従来予想の440億円を大きく上振れる着地に。今期は500億円で同1％増益の見通し、増益率は鈍化するものの、水準自体は市場想定線となっている。もともと、減益ガイダンスへの警戒感なども強かったため、増益予想には安心感も強まる形のようだ。為替前提が95円／ドルなど、上振れ期待は高まる状況とみられる。
<5214> 電気硝子 508 -28大幅安。先週末に決算を発表、前期営業利益は162億円で前期比35％減益、会社計画レンジの下限水準での着地となった。一方、今期は決算期変更のため9ヶ月決算、営業利益は110-170億円のレンジと予想している。前年同期比では2ケタ減益だが、市場コンセンサス比較では上振れの格好と捉えられる。ただ、4-6月期計画は10-30億円のレンジにとどまっており、7-9月期以降の回復には不透明感残るとの見方も。
<6460> セガサミー 2073 -94さえない。公明党の慎重姿勢を映して、カジノ法案の今国会成立が不透明になってきたと報じられている。同社や日金銭<6418>、オーイズミ<6428>、フジメディア<4676>などカジノ関連銘柄は総じて売りが優勢の展開となっている。同社に関しては、ＵＢＳが先週に投資判断を格上げ、今国会会期中カジノ法案が可決すれば、数少ない「カジノ関連」としてアップサイドが期待できると指摘していた。
<9437> ドコモ 1631 +58しっかり。先週末、決算と同時に発表した自社株買いがプラスインパクトにつながっている。発行済み株式数の7.72％に当たる3億2000万株を上限としており、取得期間は4月26日から来年の3月31日までとしている。大規模な自社株買い実施のアナウンスは想定外でサプライズと捉えられる格好に。ＮＴＴによる株式売却なども想定されているようだ。ＳＭＢＣ日興証券では、業績底打ちを議論する時期が早まったとして、投資判断を「２」から「１」に格上げしている。なお、前期業績は下振れ着地となり、今期営業利益予想7500億円は8000億円超の市場コンセンサスを大幅に下回っている。
<6503> 三菱電機 1128 0決算発表後は一時乱高下も、比較的強含む展開になっている。前期営業利益は2352億円で前期比55％増益、従来予想の2200億円を上振れる着地となった。今期は2500億円で同6％増益の見通し。市場予想は前期実績が2300億円程度、今期見通しが2700億円程度になっていた。業績予想は保守的な銘柄として位置づけられており、特にコンセンサス下振れの業績見通しを嫌気する動きは限定的、実績が想定を上振れて着地となったことを評価する動きが優勢に。
＜FA＞
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